Home-theater-designers
Tänu oma arvukatele võimalustele on krüptoderivaadid viimastel aastatel populaarsust kogunud nii üksik- kui ka institutsionaalsete kauplejate seas. Sellel on palju potentsiaalseid eeliseid ja ka mõningaid riske. Mõistmine, mis need on ja kuidas need töötavad, on hea samm otsustamaks, kas need teile sobivad.
Mis on krüptoderivaadid?
Tuletisinstrumendid on lepingud, mille väärtused sõltuvad muu alusvara väärtusest. Seega saavad krüptoderivaadid oma väärtused aluseks olevast krüptovarast. Tuletisinstrumentide turul võimendavad kauplejad oma osalusi, spekuleerivad aluskrüptovarade hinnasuunaga ja maandavad positsioone.
Tuletisinstrumentide turg võimaldab teil kas osta krüptovara madalama hinnaga ja müüa see tulevikus kõrgema hinnaga tagasi või müüa see kõrgema hinnaga ja osta see hiljem tagasi ja teenida siiski kasumit. Kui näiteks Bitcoini hind on 15 000 dollarit ja te arvate, et BTC hind tõuseb 25 000 dollarini, võimaldavad tuletisinstrumentide lepingud avada pika või ostupositsiooni ja hoida seda seni, kuni BTC hind jõuab 25 000 dollarini.
Ja vastupidi, kui arvate, et hind langeb 15 000 dollarilt 12 000 dollarile, võite avada müügi- või lühikese positsiooni ja sulgeda lepingu, kui hind jõuab 12 000 dollarini; Nii sulgete ka tehingu, et kindlustada kasumit, kuigi BTC hind langes.
Kahe näite puhul suletaks tehingud kahjumiga, kui need kaks lepingut oleksid vastuolus teie spekuleeritud suunaga.
Tuletisinstrumentide turgu on kasutatud hindade volatiilsuse maandamiseks ja sellele on pidevalt volatiilsel krüptovaluutaturul suurenenud tähelepanu. Nendega kaubeldakse veebis paljudel krüptobörsidel ja ka börsiväliselt (OTC).
4 krüptoderivatiivi tüüpi
Selles jaotises kirjeldame nelja kõige populaarsemat tuletisinstrumentide tüüpi.
1. Futuurid
Futuurleping on kahe osapoole vaheline kokkulepe vara ostu või müügi kohta kindlal kuupäeval fikseeritud hinnaga.
Pooled võivad kokku leppida, et ostavad või müüvad krüpto ühe kuu jooksul, sõltumata tegelikust hinnast. Kuu aja pärast saab ostja kasumit, kui krüptohind tõuseb ja on kokkulepitud hinnast kõrgem. Kui krüptohind hoopis langeb ja jääb alla kokkulepitud hinna, saab müüja kasumit.
2. Perpetual Futures
Alaline futuurileping on lihtsalt futuurleping ilma aegumiskuupäevata. See tähendab, et investorid võivad hoida oma positsioone nii kaua, kui soovivad.
3. Valikud
Nagu futuurilepingud, võimaldavad ka optsioonid kauplejatel osta ja müüa krüptovarasid teatud hinnaga tulevikus. Peamine erinevus futuuride ja optsioonide vahel on see, et optsioonid annavad ostjatele õiguse, kuid mitte kohustuse osta vara alusväärtust.
Optsioonilepingud jagunevad kahte tüüpi: ostuoptsioonid ja müügioptsioonid. Ostuoptsioon annab õiguse varasid osta, müügioptsioon aga konkreetse hinnaga ja perioodiga müügilepingu sõlmimiseks.
4. Edasi
Forvardid on eraviisiliselt sõlmitud lepingud ostjate ja müüjate vahel varaga kaubelda kindlaksmääratud hinnaga tulevikus. Need on sarnased ka futuuridega, erinevus seisneb selles, et futuuridega kaubeldakse börsivälistel börsidel. Forward lepingud on altid suurematele riskidele, kuna puudub detsentraliseerimine.
Erinevused tuletisinstrumentide ja hetketuru vahel
Kohtturg võimaldab teil osta ja müüa krüptoraha, nagu soovite, piiranguga, et saate kasumit ainult siis, kui vara hind tõuseb. Kui hind hakkab langema, hakkate oma kasumit kaotama. Kohtkauplejad leiavad, et pikaajalised karuturud on ängistavad, sest sellisel ajal on kasumi teenimine keeruline. Teine hetketuru oluline omadus on see, et saate hoida ka ostetud reaalvara.
Teisest küljest võimaldavad tuletisväärtpaberid kaubelda lepingutega, mis järgivad alusvara krüptovara, näiteks Bitcoini, hinda, ilma seda omamata. Tuletisinstrumentide hind on seatud hetketuru hinnale väga lähedale. Turg võimaldab kasumit teenida sõltumata sellest, kas hind tõuseb või langeb.
Tuletisinstrumentide turud võivad krüptotalvel olla tõhusad turud. Tuletisinstrumentidega kauplemise omandamiseks kulub aga rohkem aega. Veelgi enam, tuletisinstrumentidega kauplemisega kaasnevad riskid on tavaliselt suuremad kui hetketurul.
Krüptoderivatiividega kauplemise eelised
Võimalust oma kontot võimendada on tuletisinstrumentidega kauplemise üks peamisi eeliseid. Saate kaubelda tuletisinstrumentidega vähese kapitaliga ja oodata palju kasumit, kuna olete suurendanud oma ostu- või müügijõudu laenatud rahaga, mis on finantsvõimendus. See eelis muudab ka vähese kauplemiskapitaliga inimeste jaoks tuletisinstrumentidega kauplemise lihtsamaks.
Kuna krüptoturg muutub populaarsemaks, otsivad paljud inimesed viise, kuidas kasutada ära selle kõrget hinnakõikumist, et saada rohkem kasumit, kuna nad saavad teenida olenemata turusuunast, kui nad on õiges positsioonis. Seega on tuletisinstrumendid riskide maandamiseks spekulatiivse turuna, eriti suurte hinnakõikumiste ajal.
Tuletisinstrumentide turg võimaldab teil pääseda krüptoturule ilma krüptoraha omamata. See võimaldab ka hõlpsat hajutamist, kuna saate kasu erinevate varaklasside hinnaliikumistest ilma, et teil oleks midagi.
logige netflixist välja roku kaudu
Krüptoderivatiividega kauplemise miinused
Tuletisinstrumendid kasutavad spekulatiivseid vahendeid ja hinna liikumine võib olla väga ettearvamatu. Seega võib irratsionaalsete otsuste tegemine kaasa tuua märkimisväärseid kaotusi.
Tuletisinstrumentidega kauplejad on vastuvõtlikud lühiajalisele krüptoturu hinnamanipulatsioonile. Paljud nende tehingud on lühiajalised ja kuna enamik turumanipulatsioone mõjutab lühiajalist turu liikumist, võivad need mõjutada nende positsioone. See muutub hullemaks, kui positsioonid on võimendatud.
Börsiväliselt kaubeldavatel tuletisinstrumentidel, nagu ka forvardidel, on suurem vastaspoole riski tõenäosus. Üks osapooltest võib lepingut rikkuda, kuna lepingud sõlmitakse tavaliselt eraviisiliselt ja neid ei reguleerita.
Kas krüptoderivatiividega kauplemine sobib teile?
Allpool on mõned küsimused, millele vastata, et otsustada, kas krüptoderivatiividega kauplemine on teie jaoks hea valik.
1. Kas olete sellega seotud riskiga rahul?
Tuletisinstrumentide turg sobib kõrge riskiisuga kauplejatele. Madala riskilävega kauplejad ei pruugi olla mugavad tuletisinstrumentidega kauplema.
2. Kas saate aru, kuidas turg toimib?
Peaksite mõistma tegureid, mis krüptoturul hinnamuutusi põhjustavad. Igal finantsturul on ainulaadsed tegurid, mis põhjustavad hinnamuutusi ja mõjutavad liikumisi. Samamoodi on igal turul ka ainulaadne liikumismuster, mida rahvasuus nimetatakse hinnaaktsiooniks. Nende toimimise mõistmine aitab teil hinnasuuna üle hõlpsasti spekuleerida.
3. Kas teate, kuidas teha kaubanduse analüüsi?
Kauplemine tuletisinstrumentide turul on palju keerulisem kui hetketurul. Teil on vaja head arusaamist tehnilisest analüüsist, et analüüsida hinnatoiminguid, fundamentaalanalüüsi, et ennustada krüptoprojekti hinna pikaajalist väljavaadet ja sentimentaalne analüüs teada, milline on üldine turumeeleolu ja kuidas see võib turgu mõjutada.
Hallake riske
Tuletisinstrumentidega kauplemine sobib nii uutele kui ka kogenud kauplejatele. Saate valida mis tahes saadaolevatest valikutest, mille põhjal eelistate ja kõige paremini mõistate. Tuletisinstrumentidega kauplemine, nagu kõik muud kauplemisviisid, on riskantne; peaksite alati võtma meetmeid oma tehingute haldamiseks ja tegema ainult teadlikke kauplemisotsuseid.