Kuidas teha Microsoft Excelis rahavoogude aruannet

Kuidas teha Microsoft Excelis rahavoogude aruannet

Finantsdokumentide loomiseks ei pea te konkreetset rakendust kasutama ega isegi raamatupidajat palkama. Kõik, mida vajate, on Microsoft Excel ja väike oskusteave.





Enamik finantsaruandeid koosneb rahavoogude aruandest, kasumiaruandest ja bilansist. Aga praegu keskendume esimesele dokumendile.



Niisiis, siin on juhend, kuidas Excelis rahavoogude aruannet koostada.





Mis on rahavoogude aruanne?

Rahavoogude aruanne on finantsdokument, mis näitab raha ja raha ekvivalentide liikumist teie ettevõttes. Näete, kust kogu teie ettevõtte raha pärineb ja kuhu selle kulutate.

See dokument võib teile öelda, kuidas oma toiminguid haldate. Kas teil on oma ettevõtte juhtimiseks piisavalt raha? Kas saate oma tulevased kohustused ära maksta?



Selle abil saate täpselt öelda sularaha, mis teil igal ajahetkel saadaval on.

1. Valige kaetav periood

Rahavoogude aruanded on tavaliselt jaotatud igakuisteks perioodideks. Nii näete, kui palju olete teeninud ja kulutanud.



Enamik ettevõtteid alustab majandusaastat asutamiskuupäeval. Kuid võite alustada teistel kuudel (nt jaanuaris), kui see on teile mugavam.

2. Valmistage oma andmed ette

Enne rahavoogude aruande koostamist peaksite oma andmed käepärast hoidma. See võimaldab teil saada täpseid tulemusi. Seega, kui teil on päevik, hoidke seda käeulatuses.



Kui teil pole päevikut, on hea lähtepunkt kõikide kulude ja tulude loend. Kuni kirjutate üles iga sularaha liikumise kuupäeva, makse saaja, maksja, üksikasjad ja summa, saate teha rahavoogude aruande.

3. Sorteeri oma andmed

Kui olete kõik oma tehingud teinud, on aeg jagada need kolme kategooriasse: operatsioonid, investeeringud ja rahastamine.

Toimingud on seotud igapäevaseks tegevuseks tehtud ja kulutatud sularahaga. Nende hulka kuulub toodete ja teenuste müügist saadud raha. Sellesse kategooriasse kuuluvad ka sularaha üldkulude, palkade ja varude eest.

Investeerimine katab kulud pikaajalisele varale, nagu kinnisvara ja seadmed. Siin võetakse arvesse ka nende varade müügist saadud raha.

Rahastamine toimub investorite (sealhulgas omanike) ja laenude kaudu. Selles osas käsitleme ka dividende ja laenu tagasimaksmist.

4. Looge oma Exceli fail

Rahavoogude aruande koostamiseks avage Excel ja looge uus fail.

Ülemises reas kirjutage oma [Ettevõtte nimi] Rahavoogude aruanne . See võimaldab faili avamisel hõlpsasti tuvastada.

Jätke vormindamiseks üks rida tühjaks, seejärel kirjutage Perioodi algus ja Perioodi lõpp kahes järgmises reas. Tehke seda, et teada saada, millist perioodi täpselt katate.

Jällegi jätke üks rida tühjaks ja kirjutage Sularaha algus ja Sularaha lõpp . Need read näitavad, mis teil perioodi alguses ja lõpus on.

Seotud: Lugege, kuidas Excelit automatiseerida ja oma finantsoskusi parandada

5. Määrake oma alamkategooriad

Kolm peamist kategooriat jäävad ettevõtetes üldiselt samaks. Alamkategooriad on aga väga erinevad. Need sõltuvad teie äritegevusest ja toimingutest.

Alustamiseks on siin mõned suurepärased näited kategooriate kohta.

1. Toimingud

  • Raha sissevoolu all
    • Müük
  • Sularaha väljavoolu all
    • Inventuur
    • Palgad
    • Tegevuskulud: need hõlmavad üldkulusid, nagu rent, telekommunikatsioon, elekter.
    • Intress: see on intress, mille maksate laenude eest.
    • Maksud

2. Investeeringud

  • Raha sissevoolu all
    • Varad müüdud
    • Laenud tagasi makstud: need on maksed laenudele, mille olete andnud isikutele või asutustele.
  • Sularaha väljavoolu all
    • Varad ostetud
    • Väljastatud laenud: see on summa, mille olete laenanud isikutele või asutustele.

3. Rahastamine

  • Raha sissevoolu all
    • Laenamine: see on raha, mida saate laenuasutustelt.
    • Aktsiate emiteerimine: need on omanike ja muude kolmandate isikute tehtud investeeringud.
  • Sularaha väljavoolu all
    • Laenu tagasimakse: see on summa, mille kulutate oma laenu põhiosa tagasimaksmisele.
    • Dividendid: see on raha, mis kulub kasumi jagamisel investorite ja omanikega (sealhulgas iseendaga).

Need on tavaliselt kasutatavad alamkategooriad, kuid lisage neid oma äranägemise järgi. Meeldetuletus: iga kategooria peab olema seotud tegeliku kulutatud ja saadud sularahaga.

Lisage iga kategoorialoendi lõppu tühi rida ja seejärel kirjutage Netorahavoog - [kategooria] . See on vahesumma, mis näitab, kui palju raha olete iga jaotise eest teeninud (või kulutanud).

Lõpuks, pärast kõigi kategooriate, alamkategooriate ja vahesummade loetlemist allosas, kirjutage Netorahavoog . See näitab kogu perioodi raha sissevoolu (või väljavoolu).

kuidas mängida fortnite'i ilma xbox live'ita

Ärge unustage lisada alamkategooriatele tühi rida (pärast vahekokkuvõtet) ja taanet. Võite leida Taane nuppu all Joondamine jagu Kodune lint . See võimaldab vormindada puhtamalt ning seda on lihtsam näha ja analüüsida.

Samuti muutke esimese veeru suurust, et vältida selle sisu ülekandumist järgmistesse veergudesse. Topeltklõpsake ikooni joon veergude A ja B vahel seda automaatselt tegema.

6. Valmistage oma valemid ette

Rahavoo aruande valemid on üsna lihtsad. Kõik, mida vajate, on kasutada summa käsk iga kategooria vahekokkuvõtteks.

  1. Kõigepealt valige vastava perioodi ja kategooria vahesumma alt lahter Net Cash Flow - [Kategooria].
  2. Seejärel tippige = summa ( ja valige iga jaotise lahtrid. Ärge unustage hoida tõstuklahv nii et saate valida mitu lahtrit.
  3. Kui olete valmis, vajutage Sisestusklahv , ja peaksite nägema selle kategooria vahesummat.

4. Netorahavoo saamiseks korrake ülaltoodud protseduuri.

5. Tüüp = summa ( , seejärel valige iga vastav vahesumma.

6. Seekord hoidke all klahvi ctrl võti mitme lahtri valimiseks, mis pole üksteise kõrval.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage Sisestusklahv uuesti ja teil on valitud perioodi kogu rahavoog.

Sularaha lõpetamiseks tehke järgmist.

  1. Minge vastavasse lahtrisse ja tippige = summa (
  2. Hoides all nuppu ctrl klahv , klõpsake vastava perioodi netorahavoo ja sularaha algväärtustega lahtreid.
  3. Vajutage Sisestusklahv ja saate summa, mis teil peaks olema valitud perioodi lõpus.

7. Mitme kuu määramine

Kui soovite võrrelda oma rahavoogu mitme kuu jooksul, peate esmalt selle valemi määrama. Kirjutage järgmise kuu sularaha algusesse „ = 'ja seejärel klõpsake viimase kuu lõppkassa vastavat lahtrit. See kopeerib eelmise kuu lõpu raha automaatselt järgmise kuu algkassasse.

Mis puutub ülejäänud valemitesse, siis vajate ainult nende kopeerimist ülejäänud kuude jooksul, mida soovite katta.

  1. Hoidke all vahetus võti et valida kõik lahtrid Cash Ending kuni Net Cash Flow.
  2. Kui olete valmis, tippige ctrl + c neid kopeerida.
  3. Seejärel klõpsake järgmise kuu sularaha lõpu vastaval lahtril ja tippige ctrl + v .
  4. Excel kohandab need valemid automaatselt, et kajastada õiget vastavat veergu.

Märge : veenduge, et teie valitud lahtrites poleks muid väärtusi peale valemite.

8. Ridade ja numbrite vormindamine

Vormindage oma kirjed, nii et negatiivsed numbrid oleksid punased. See võimaldab teil oma avaldust palju lihtsamalt analüüsida.

  1. Selleks valige kõik numbrilised kirjed ja klõpsake nuppu rippmenüü aastal Number jagu.
  2. Neid leiate aadressilt Kodune lint .

3. Klõpsake nuppu Veel numbrivorminguid ... Uus aken helistas Vormindage lahtrid avaneb.

4. all Number vahekaardil, minge Kategooria menüü, seejärel valige Valuuta .

5. Valige õige Sümbol rippmenüüst.

6. Seejärel all Negatiivsed numbrid: alamaknas valige -1234,10 dollarit punase fondivärviga valik.

See peaks võimaldama teil näha oma kulusid punaselt, hõlbustades sissevoolu eristamist väljavoolust.

Samuti saate valida iga kategooria ja vahesumma rea ​​ning täita need erinevate värvidega. See hõlbustab lühidalt sektsioonide eristamist.

Seotud: Saage selle kursuste kogumiga 2021. aastal Exceli viisardiks

9. Sisestage oma väärtused

Kui olete kõik ette valmistanud, jääb üle ainult tegelikud väärtused sisestada. Ärge unustage lisada kuludele negatiivset märki! Kui see on tehtud, on teil nüüd täidetud rahavoogude aruanne.

Teil on juurdepääs selle rahavoogude aruande koopiale ja saate selle salvestada siin .

Planeerige oma järgmine käik

Nüüd, kui olete oma rahavoogude aruande täitnud, näete oma ettevõtte likviidsust paremini. See võib aidata teil oma järgmisi samme planeerida, võimaldades teil teha tarku otsuseid.

Rahavoogude aruande abil on teil esimene dokument, mida vajate oma ettevõtte üldise tulemuslikkuse nägemiseks. Siduge see kasumiaruande ja bilansiga, siis saate täpselt teada, kus te seisate.

Jaga Jaga Piiksuma E -post 3 hullumeelset Microsoft Exceli valemit, mis on äärmiselt kasulikud

Need Microsoft Exceli valemid võivad suurendada teie arvutustabeli tootlikkust ja muuta asjad natuke lõbusamaks.

Loe edasi Seotud teemad
  • Tootlikkus
  • Arvutustabeli näpunäited
  • Microsoft Excel
  • Isiklik rahandus
  • Microsoft Office'i näpunäited
Autori kohta Jowi moraal(77 artiklit avaldatud)

Jowi on kirjanik, karjääritreener ja piloot. Alates sellest ajast, kui isa ostis lauaarvuti, oli ta 5 -aastaselt armastanud ükskõik millist arvutit. Sellest ajast alates on ta kasutanud ja maksimeerinud tehnoloogiat oma elu kõigis aspektides.

Veel Jowi Moralesilt

Telli meie uudiskiri

Liituge meie uudiskirjaga, et saada tehnilisi näpunäiteid, ülevaateid, tasuta e -raamatuid ja eksklusiivseid pakkumisi!

Tellimiseks klõpsake siin